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亚马逊股票与沃尔玛股票:现在哪个更好?

两家公司都是消费者的巨人,但一只股票比今天的股票更具吸引力。

作者Susan Dziubinski的照片插图。w88优德老虎机官网
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很少有零售商具有分销强度,电子商务平台和品牌,可以有效地与Amazon.com以任何广泛的方式 - 也许是沃尔玛。沃尔玛具有使亚马逊保持脚趾的成本优势,规模和电子商务能力。

我们正在将这两个零售巨头相互对抗,以确定根据Morningstar的专有指标,现在可以购买哪种股票。是时候购买亚马逊股票了吗?还是该购买沃尔玛股票了?

截至2022年7月13日,亚马逊和沃尔玛在一些关键投资指标上得分:

亚马逊股票Amzn

  • 价格/公允价值:0.58
  • 晨星不确定性评级:高
  • 晨星经济护城河评级:广泛
  • 晨星资本分配等级:示例性

沃尔玛股票WMT

  • 价格/公允价值:0.91
  • 晨星不确定性评分:中等
  • 晨星经济护城河评级:广泛
  • 晨星资本分配等级:标准

谁赢得了这场股票对决?这取决于哪种晨星指标对投资者最重要。让我们深入研究其中的四个。

价格/公允价值获奖者:亚马逊股票

Morningstar的分析师计算了其涵盖的每个股票的公允价值估计。公允价值估算代表了股票的内在价值,这是根据我们认为该公司将来可以产生的现金的数量。股票的价格/公允价值仅仅是其当前的市场价格除以公允价值估算。低于1.0的股票交易被低估;大约1.0的股票交易是相当价值的;高于1.0的股票交易被高估了。

在撰写本文时,我们认为亚马逊的股票被低估了42%,而沃尔玛的股票被低估了9%。从价格的角度来看,获胜者是亚马逊股票,当今的价格更具吸引力。

手表:晨星公允价值估计

不确定性获胜者:沃尔玛股票

晨星不确定性等级代表了公司未来现金流量的可预测性,因此,我们对特定公司的公允价值估算的确定性水平。享受销售可预测性,适度运营和财务杠杆以及有限接触或有事件的公司的不确定性评级较低;那些销售不太可预测的人,大量杠杆率和大量的或有事件的接触具有更高的不确定性评分。

我们的分析师认为沃尔玛的现金流不确定性是中等的,而亚马逊的不确定性很高。沃尔玛股票因其较低的不确定性评级而获胜,因为我们对该股票的公允价值估计更有信心。

经济护城河获胜者:领带

晨星经济护城河评级代表了公司可维护的竞争优势。一家经济护城河的公司可以抵御竞争,并在未来许多年的资本收益中获得高回报。我们希望持续20年以上的竞争优势的公司拥有宽阔的护城河,可以抵御其竞争对​​手10年的公司有狭窄的护城河,而一家没有优势的公司或我们认为会很快消散的公司没有护城河。

我们的分析师认为,亚马逊和沃尔玛都雕刻了广泛的经济护城河。这是一个平局。

手表:晨星经济护城河等级

资本分配获胜者:亚马逊股票

晨星资本分配等级代表了我们对公司的资产负债表,投资和股东分配的评估。分析师分配了三个评级中的三个评级之一,即副本,标准或穷人 - 根据他们对管理团队提供股东收益率的评估。熟练的公司经理可以使一家好公司变得更好。

亚马逊获得了典范的资本分配等级,而沃尔玛则获得了标准评级。亚马逊在这里获胜。

手表:引入晨星资本分配等级

今天购买哪种最好的股票?

归根结底,从晨星(Morningstar)的角度来看,所有股票与库存库存比赛的“获胜者”是在调整不确定性后,以我们的公允价值估算的最大折扣交易的股票。股票的晨星评级封装了。根据不确定性进行调整后,评级为4和5星的股票被低估了,股票额定为3颗星,估价为3颗星,股票额定值为1或2颗星后,在不确定性调整后被高估了。

截至撰写本文时,亚马逊股票的评分为5星级,而沃尔玛股票的评分为4星级。亚马逊是今天从晨星(Morningstar)的角度购买的最好的股票。

手表:股票的晨星评级

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